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虽然美国上周初请失业救济人数创7年低位惟

发布时间:2020-07-01 19:21:08

虽然美国上周初请失业救济人数创7年低位,惟美股大跌有助金价企稳!

昨日回顾

现货金周四(4月10日)以1308.9美元/盎司开市,触及1323.6美元/盎司,下探至1310.3美元/盎司,收报1318.9美元/盎司,全日波幅13.3美元。日K线图显示,现货金周四收于带上下影线的阳线。

基本分析

国际现货金价周四(4月10日)上涨至逾两周,因美股大幅回落,同时此前美联储之前发布的上月会议纪要显示将对未来升息采取谨慎态度,这使得黄金后续买盘继续涌现。美国标普500指数周四下挫逾2%,回吐年内录得的有所升幅,跌至平盘之下。而纳斯达克指数重跌3%,这令市场避险情绪再度升温,推动金价进一步反弹。与此同时,黄金市场对反应美国就业市场状况改善的报告基本无甚反应。美国劳工部周四公布,一周初请失业金人数为30.0万人,降至约七年低位。现货金而日内上涨0.6%,报每盎司1318.9美元,稍早触及3月24日来的1323.6美元;现货银升1.1%,报每盎司20.07美元。

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,周三美联储会议纪要公布后,黄金的买盘加速。因美联储会议纪要显示,美联储官员上月召开会议时曾担心投资者会对决策层新的利率预测反应过度,新的利率预测描绘出的加息周期似乎比实际预期更激进。因而,美联储会议记录使影响金市走向的各类因素的格局发生了改变,因现在对美联储升息的忧虑进一步被推后,这使得此前一段时间黄金的跌势难以为继。周四美国10年期国债收益率也跌向2.6%。鉴于投资黄金不会产生利息,金市投资者密切关注美国国债的回报。

周四(4月10日)纽元时段尾盘,美元指数自时段初录得的三周低位79.33小幅回升,但总体走势疲软依旧,日内日线料仍录得连续第五日下跌。当天纽约时段市场消息面状况总体清淡,但美国股市在季报发布来临之际再度录得的全线下跌状况,则成了市场关注的焦点。从股市投资者的情绪中,对美国经济前景的预期也可窥出一斑,而美国的经济前景则将左右美元指数的表现。美股三大指数均录得重挫,标普500指数跌至近两个月以来的新低并失守50日均线,而科技股云集的纳斯达克指数则更是大跌3.1%,录得了自2011年11月以来的单日跌幅。而股市一向是市场情绪状况的晴雨表,出现如此不寻常的大跌,背后似乎必有隐情。

美联储周三(4月9日)发布了3月日联邦公开市场委员会(FOMC)会议的纪要档,其中所透露的偏向宽松的未来政策前景预期确实一度对股市起到了提振作用,但是在经过了仔细的解读后,股市投资者则从美联储会议纪要中嗅出了利空的意味,其中明确提及了美联储官员对于经济资料现况的担心,并认为不能将此前的经济疲软状况尽数归咎于刚刚过去的冬季的恶劣天气状况。这使得其情绪发生了微妙的变化。此前,美国铝业(Alcoa)公司在周二(4月8日)盘后发布一季度季报,已经宣告了每三个月一度的美股上市公司财报发布期的到来,而之后,更多重磅大公司的财报将自下周起陆续发布,在此之前,基于一季度经济资料受到寒冷天气状况的影响,许多投资者开始担心企业财报状况也会受到冲击,并开始谨慎地缩减股市持仓规模。

但在美股自2009年三月见底反弹后的大牛市已经持续了五年的背景下,股市已经积累了大量的获利盘,因而在一有风吹草动的情况下,资金就会借着获利回吐抛盘从股市流出,流入风险更低的国债市场,这使得市场上出现了抛售股票的连锁反应。事实上,过去数年间涨幅的互联概念股和生物制药板块,也是近期股市下跌行情的重灾区。在上月美国国会议员因为药物定价问题而对数个制药业巨头展开质询程序以来,纳斯达克指数见顶回落的势头即已悄然开启,并连环性地刺破了市场泡沫。这与2000年纳斯达克指数自5000点上方的历史高位大幅跳水的背景也有几分相似之处。

英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,在美股大跌的带动下,美国债市和国际黄金市场等避险资产市场在周四都显着走强,而这也进一步反映了市场投资者情情绪的不乐观。虽然,此前一直有多家业内机构看好美国在二季度之后的经济复苏前景,并认为美国今年全年的GDP增速将超过2.5%,这将会推动美元汇价走强,但从股市的表现来看,这一预期并不为市场各界所认可。虽然美国股市下跌所造成了美国国债价格上涨收益率走低的状况,在通常情况下是利多美元指数。但是如果股市下跌的状况是与经济基本面相互挂钩,那么上述定理就不再成立。事实上,本轮股市回调的原因正是因为投资者担心经济增幅跟不上股市的涨势,而一旦此前由美联储注入流动性而引发的股市持续涨势告一段落,美国经济前景或遭遇更多问题,因此市场上出现了美元指数和美股齐跌的格局。

而自2009年以来,美国股市一路高歌猛进的同时,实体经济状况却是始终磕磕碰碰,这使得股价虚高的事实已经为越来越多的市场投资者所认识。之后,股市若进一步被打回原型,那么除了反过来印证经济前景不乐观外,股市大跌的本身也会对消费者和投资者情绪陷入低谷,由此造成经济领域的恶性循环,这在一定程度下将迫使美联储再度以宽松政策措施出手救市,这从长远来看对于美元汇价也将是利空。尽管周四的美国资料也呈现出了一定的亮色,比如其失业金初请人数创出了七年新低,但这并无助于平抑股市的恐慌情绪。事实上,外部市场的环境,比如欧元区的通缩风险,日本上调税率后吉凶未卜的经济走势前景,以及中国等发展中经济体经济可能失速的状况,也会对美国市场造成反作用。之后在本周的IMF与世界银行年会,以及G20国家经济官员会议上,各国料还会对经济状况加以更多的点评,这将决定近期市场的进一步走势。

而除了袭击股市的大熊之外,周四全球市场还受到了俄罗斯这只 北极熊 在地缘政治舞台上继续强势出演的冲击。目前有征兆显示,乌克兰东部其他一些地区正在滑向步此前克里米亚地区的过程之中,此前也有消息称俄罗斯总统普京又以开始在俄乌边境调兵遣将,令市场感到恐慌。而如此前所述,俄罗斯和乌克兰之间的地缘政治局势危机状况,会令该两国市场上的资金外流至欧洲,因而这对于贵金属价格反而构成暂时的利好,也推动了美元指数进一步走低。4月10日乌克兰局势陷入僵持阶段,该国首富里纳特·阿克梅托夫(Rinat Akhmetov)在此之际出面调停,以协助组建新的政治联盟。但报导指出,尽管乌克兰新和俄罗斯均需要阿克梅托夫参与调停,但如果斡旋失败,可能会令他试图保护的各种商业利益面临危险。

阿克梅托夫是乌克兰钢铁和矿业大亨,他正在动用自己在顿涅茨克的影响力与亲俄者进行谈判,以结束该市公共办公楼被占领的状态。顿涅茨克是阿克梅托夫商业帝国的大本营,亚努科维奇曾任顿涅茨克州州长。为和平解决乌克兰东部危机,美国、欧盟、俄罗斯和乌克兰在积极促成四方会谈 。美国国务院9日表示,国务卿克里当天再次与俄罗斯外长拉夫罗夫和乌克兰总理亚采纽克通话。在同拉夫罗夫的通话中,克里重申了美国对乌克兰东部紧张局势蔓延的担忧。

双方还讨论了下周召开四方会谈的可能性。在同亚采纽克的通话中,双方讨论了乌继续致力于通过和平方式解决东部危机的努力。欧盟委员会9日发表声明,决定成立乌克兰支持小组 。欧盟委员会主席巴佐表示, 乌克兰支持小组 将与乌展开合作,为乌稳定经济、缓解政治局势并进行改革提供支持和帮助。另外普京致信欧洲称,乌克兰必须立即处理其对俄罗斯天然气垄断企业OAO Gazprom迅速累积的欠款,否则Gazprom可能将 完全或部分 切断对乌克兰的天然气供应。

英皇金融集团:副总裁刘海霖再补充说,技术面上看黄金价格在回调大约50%之后吸引了部分逢低买入,但是趋势仍然疲软。黄金价格在3月中旬从2014年伊始的涨势、1392美元/盎司附近回调接近50%,此后逐步企稳。很显然是吸引了一部分逢低买入。图形上在过去一周于低点形成半圆形表明持续的逢低买入累积。突破至55日移动均线1320美元/盎司上方短期内涨势或稍微延续。但是短期内技术面上因素仍对黄金持看跌态度。首先,日在线行趋势依然疲软,暗示进一步区间交投的可能性要大于显着走高的可能性。其二,在反弹至当前点位黄金短期内多可能是维持盘整,而除非当黄金走软至1285美元/盎司下方才可能进一步重拾跌势。

黄金基金持仓兴趣依然十分低迷,显示出基金投资者仍然谨慎看待金价升势。黄金基金持仓自3月24日到达821.47吨的近期高位以来,已经连续12个交易日持续走低。4月9日公布的资料再次没有显着回升。截至4月9日全球的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与前一个交易日相比持平在806.48 吨。日内消息面稍显清淡,早间关注日本央行纪要、中国3月CPI及PPI,市场焦点料在晚间出炉的美国4月密歇根大学消费者信心指数初值,市场预期该资料由80.0改善至81.0。若数据改善则能令避险资金部分回吐,但若资料不及预期,将令周末前的市场更偏好避险资产,美元虽是避险资产,但疲软美国资料影响市场对美联储QE前景的预期,因而料将承压,而黄金则有望受捧。日内G20进行第二日会议,关注有关全球经济增长及俄乌话题的相关言论。日本央行纪要肯定当前QE效用,且一位委员称日元疲软对消费物价的推升作用或已增强,但市场影响平淡。

※ 参考数据:黄金一齐发站

资料公布

周四公布的经济资料

国 家经济资料名称月 份预测资料公布数据上次数字

英 国RICS房价差值调查

日 本机械订单.0%-8.8%13.4%

同上 (年率)217.6%10.8%23.6%

澳 洲就业人数35K18.1K47.3K

失业率3N/F5.8%6.0%

中 国贸易平衡.99B7.7B-22.98B

出口 (年率)35.0%-6.6%-18.1%

入口 (年率)33.0%-11.3%10.1%

法 国工业生产20.3%0.1%-0.2%

经调合消费物价指数30.6%0.4%0.6%

同上 (年率)30.8%0.7%1.1%

意大利工业生产.2%-0.5%1.0%

同上 (年率)20.7%0.4%1.4%

加拿大新屋价格指数20.1%0.2%0.3%

美 国入口物价指数30.2%0.6%0.9%

出口物价指数30.2%0.8%0.6%

一周首次申领失业援助人数上周320K300K326K

持续申领失业援助人数前周2.82M2.77M2.83M

今日公布的经济资料

国 家香港时间经济资料名称月 份预测资料上次数字

纽西兰06:45AM食品价格指数3N/F-1.0%

日 本07:50AM企业商品物价指数30.1%-0.2%

同上 (年率)31.7%1.8%

中 国09:30AM消费物价指数 (年率)32.5%2.0%

生产物价指数 (年率).0%-2.0%

德 国02:00PM经协调消费物价指数 (终值) 30.3%0.3%

同上 (年率)30.9%0.9%

法 国02:45PM流动账2N/F-3.9B

美 国08:30PM生产物价指数30.2%-0.1%

同上 (扣除食物及能源)30.2%-0.2%

生产物价指数 (年率)31.1%0.9%

核心生产物价指数 (年率)31.1%1.1%

09:55PM密芝根大学消费情绪调查指数 (初值)481.080.0

同上 (现况指数)496.395.7

同上 (预期指数)471.670.0

同上 (1年期通胀预期)4N/F3.2%

10:30PMECRI经济指标上周N/F133.6

ECRI指数年增率上周N/F3.0%

今日将公布的重要事项

日 本标售2个月贴现公债及30年期公债

意大利标售中长期公债

图表分析

周线方面,上周对其的预测是为反弹趋势,技术形态是需要这样的一波涨势的,目前周线反弹继续,关注1332的阻力位置,目前MACD低位金叉,KD超买,周线的下一重要的阻力是在1350附近。日线方面,今早凌晨再次逆袭了1320,目前还未完全打开涨势形态,蜡烛图有形成单边涨势的趋势,只需要关注布尔带下轨的发散方位,KD关注一下,连续性站稳80上方,只要不勾头向下,日线单边涨势还是很有希望的,日线目前强劲支撑是日线1308,再者就是布尔带中轨1300,阻力就是布尔带中轨1324及1332。四小时暴涨后的技术形态修复,目前蜡烛图还是位于布尔带上轨以上,支撑是在1316,阻力是在1324。小时线方面,小时线目前更多的是以蜡烛图的震荡完成昨晚单边暴涨的技术形态修复,目前的蜡烛图的阻力是在1322,支撑是在1318。

今日支持位:1308,1300;

今日阻力位:1324,1332。

入市策略:

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货金价周四(4月10日)上涨至逾两周,因美股大幅回落,同时此前美联储之前发布的上月会议纪要显示将对未来升息采取谨慎态度,这使得黄金后续买盘继续涌现。美国标普500指数周四下挫逾2%,回吐年内录得的有所升幅,跌至平盘之下。而纳斯达克指数重跌3%,这令市场避险情绪再度升温,推动金价进一步反弹。与此同时,黄金市场对反应美国就业市场状况改善的报告基本无甚反应。美国劳工部周四公布,一周初请失业金人数为30.0万人,降至约七年低位。现货金而日内上涨0.6%,报每盎司1318.9美元,稍早触及3月24日来的1323.6美元;现货银升1.1%,报每盎司20.07美元。

技术面上看,黄金价格在回调大约50%之后吸引了部分逢低买入,但是趋势仍然疲软。黄金价格图形上在过去一周于低点形成半圆形表明持续的逢低买入累积。突破至55日移动均线1324美元/盎司上方短期内涨势或稍微延续,但是短期内技术面上因素仍对黄金持看跌态度。首先,日在线行趋势依然疲软,暗示进一步区间交投的可能性要大于显着走高的可能性。其二,在反弹至当前点位黄金短期内多可能是维持盘整,除非当黄金走软至1285美元/盎司下方才可能进一步重拾跌势。日内市场焦点料在晚间出炉的美国4月密歇根大学消费者信心指数初值,市场预期该资料由80.0改善至81.0。若数据改善则能令避险资金部分回吐,但若资料不及预期,将令周末前的市场更偏好避险资产,黄金则有望受捧。

今天波幅预计为1312美元/盎司 至1338美元/盎司。

今天建议:

计划一:注在1338(美元)做空,止赚设在1318(美元);如金价再上调至1348(美元)再加第二注,止赚设在1328(美元),止损设在1358(美元)。

计划二:注在1312(美元)做多,止赚设在1332(美元);如金价再下调至1302(美元)再加第二注,止赚设在1322(美元),止损设在1292(美元)。


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