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安信證券布局蘋果外關注周邊緊張局勢

发布时间:2020-01-10 10:53:43

安信证券:布局苹果外 关注周边紧张局势 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■整体观点:对于主题行情的我们仍旧坚持前期观点:进入8月之后,主题投资将会迎来一段活跃的窗口期目前宏观经济、金融监管、市场情绪三方面都处在有利的情形:6月亮眼的经济数据提振了市场对于下半年的经济的信心;金融监管目前逐步进入常规化的阶段;十九大将在下半年召开,各方面保持稳定的基调下,风险偏好也会处于相对较高的水平

在具体的方向上,政策、区域、产业都有值得关注的方向政策主题,我们重点推荐国企改革;区域主题,我们重点推荐雄安、厦门、海南三大区域;产业主题,我们重点推荐新能车、苹果产业链、OLED/全面屏、中国制造2025、人工智能、军民融合

下周,我们重点建议关注:苹果产业链、军工、国企改革

■秋季发布会临近,苹果产业链蓄势待发作为智能标杆企的苹果,十周年iPhone在外观和性能上的亮点都颇受市场期待苹果十周年有望推出3款产品,其中值得期待的是iPhone8(产品命名可能尚未确定),根据供应链消息,新iPhone有望携无线充电、全面屏、双摄、AR等新技术亮相苹果发布会我们预计在存量换机需求以及新技术带来的增量需求双重刺激下,苹果今年四季度销量有望有望实现两位数的增长

■全球局势持续紧张,关注军工/黄金近期全球局势持续紧张,印度军队自6月18日非法滞留我国领土以来,中印洞朗对峙已进入第56天另一方面,美国朝鲜地缘政治危机继续升温,美国总统特朗普火与怒声明激怒朝鲜,朝鲜抛出关岛包围打击方案针锋相对,美朝互怼引发全球股市全线下挫,恐慌情绪蔓延印度的军事冒险和美朝的危险游戏何时能悬崖落马,仍有待继续观察

■继续看好国企改革正如我们此前一直强调的,进入第三季度,国企改革推进开始加速:

央企方面,此前筹谋的央企重组如神电合并方案上报国务院;联通正与约20家公司进行混改阶段洽谈;铁总近期也动作频频,邀请阿里腾讯参与混改,并推出21个土地综合开发项目地方国改方面,各地国改进展飞快,江苏召开国改推进会,天津、山西成立国资运营平台,上海成立国方母基金等

■风险提示:

1.经济出现超预期下行;2、流动性持续紧张等

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